manbext手机官网登录市达川区斌郎乡人民政府2017年部门决算编制说明

  • 来源:斌郎乡
  • 发布日期:2018-09-20
  • 点击数:91人次

manbext手机官网登录市经开区斌郎乡人民政府

2017年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共10个,比上年增减2个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

10

2

 

一、按单位基本性质

 

0

 

行政单位

2

0

 

事业单位

8

2

农经、企办等合为社会事务服务中心

其他

 

0

 

二、按执行会计制度

0

0

 

行政单位

1

0

 

事业单位(含行业)

0

0

 

民间非营利组织

 

 

 

企业

 

 

 

三、按单位预算级次

1

0

 

一级预算单位

1

0

 

二级预算单位

 

 

 

三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

2017年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

1

0

 

一、单户表

0

0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

1

0

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的财政拨款收入3177.81万元,其中:一般公共预算财政拨款2662.54万元,政府性基金预算拨款515.27万元。财政部门拨款对账单3177.81万元,差额0万元。

2.财政专户管理资金核对情况(无)

3.其他需要说明的情况

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表2),重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。

3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。

三、报表审核情况

(一)审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式

XX

 

 

1.表间公式

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

 

 

2.表内公式

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

1

XX个单位

 

 

2

XX个单位

 

 

 

 

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1.对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1."收入决算表"中其他收入:无。

2.年末结转和结余不为负数。

3."支出决算明细表"中,部门没有转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出

4."支出决算明细表"中"其他工资福利支出"的具体构成,如用于开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。

5."项目支出决算明细表"中列支"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"的依据及说明。

农林水支出-其他农林水支出-其他对个人与家庭的补助支出1000元,是财政支农奖励资金。

6."财政专户管理资金收入支出决算表"中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。

7."资产负债简表"中行政事业单位 "其他应收款"83.56万元,"其他应付款"119.05万元,主要原因是一些项目的支出暂未结算

8."三公"经费总额为3.098万元,全部为公务接待费,比上年减少0.1657万元,正常减少。

9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出435.31万元。(附表5)

10.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等,无(附表6)。

11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。无

12.单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上,报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。无

13.中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况,部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的"项目支出绩效自评表"(附表7)。无

14.中央部门和单位财政拨款结转和结余情况(附表8)。无

15.中央单位驻外机构有关情况(附表9、10)。无

16.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表11)。无

17."收入支出决算总表"中如调整预算数大于年初预算数,说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据;如决算数大于调整预算数,说明差额原因。无

18.其他需要说明的问题。无


附表2:资产负债简表年初数变动情况表

编制单位:四川省manbext手机官网登录市达川区斌郎乡人民政府(本级)


行政单位

行次

调整前年初数

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

调整后年初数


栏次


1

2

3

4

5

6

7


一、资产合计

1

1,380,444.37






1,380,444.37


流动资产

2

220,863.79






220,863.79


库存现金

3

1,842.91






1,842.91


银行存款

4

219,020.88






219,020.88


财政应返还额度

5









应收账款

6









预付账款

7









其他应收款

8









存货

9









固定资产

10

1,159,580.58






1,159,580.58


固定资产原价

11

1,159,580.58






1,159,580.58


减:固定资产累计折旧

12









在建工程

13









无形资产

14









无形资产原价

15









减:累计摊销

16









待处理财产损溢

17









政府储备物资

18









公共基础设施

19









公共基础设施原价

20









减:公共基础设施累计折旧

21









公共基础设施在建工程

22









受托代理资产

23









二、负债合计

24

220,863.79






220,863.79


流动负债

25

220,863.79






220,863.79


应缴财政款

26









应缴税费

27









应付职工薪酬

28









应付账款

29









应付政府补贴款

30









其他应付款

31

220,863.79






220,863.79


一年内到期的非流动负债

32









长期应付款

33









受托代理负债

34










35










36










37










38









三、净资产合计

39

1,159,580.58






1,159,580.58


财政拨款结转

40









财政拨款结余

41









其他资金结转结余

42









其中:项目结转

43









资产基金

44

1,159,580.58






1,159,580.58


待偿债净资产

45










46










47










48










49










50









附表3

主要指标变动情况表


编制单位:四川省manbext手机官网登录市达川区斌郎乡人民政府(本级)

2017年度


指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因



栏    次

1

2

3

4

5


一、年度收支情况(单位:元)

1


1.本年收入

2

31,778,122.00

29,319,989.00

2,458,133.00

8.38



其中:一般公共预算财政拨款

3

26,625,422.00

28,249,959.00

-1,624,537.00

-5.75



政府性基金预算财政拨款

4

5,152,700.00

1,070,030.00

4,082,670.00

381.55

解决征地拆迁遗留问题


*事业收入

5







经营收入

6







*其他收入

7







2.本年支出

8

31,778,122.00

29,319,989.00

2,458,133.00

8.38



其中:基本支出

9

23,549,736.00

19,419,853.40

4,129,882.60

21.27

调资及扶贫工作的开展


(1)人员经费

10

19,196,604.30

17,577,667.82

1,618,936.48

9.21



(2)日常公用经费

11

4,353,131.70

1,842,185.58

2,510,946.12

136.30

扶贫工作的推进与迎检


项目支出

12

8,228,386.00

9,900,135.60

-1,671,749.60

-16.89

项目的减少


(1)基本建设类项目

13







(2)行政事业类项目

14

8,228,386.00

9,900,135.60

-1,671,749.60

-16.89

项目的减少


经营支出

15







3.年末结转和结余

16







其中:一般公共预算财政拨款

17







政府性基金预算财政拨款

18







二、年末资产负债情况(单位:元)

19


1.资产总计

20

2,511,787.41

1,380,444.37

1,131,343.04

81.95

购买办公设备及一些零星工程未结算


其中:固定资产价值

21

1,321,331.19

1,159,580.58

161,750.61

13.95

办公设备的购置


2.负债总计

22

1,190,456.22

220,863.79

969,592.43

439.00

一些零星工程暂未结算


其中:*事业单位借款

23







3.净资产总计

24

1,321,331.19

1,159,580.58

161,750.61

13.95

办公设备的购置


其中:*结转和结余

25







*非流动资产基金

26

1,321,331.19

1,159,580.58

161,750.61

13.95

办公设备的购置


事业单位事业基金

27







事业单位专用基金

28







三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29


1.独立编制机构数

30

10

12

-2

-16.67

农经、企办、建管合并为社会事务服务中心


其中:行政机构

31

2

2





事业机构

32

8

10

-2

-20.00

农经、企办、建管合并为社会事务服务中心


2.独立核算机构数

33

10

12

-2

-16.67

农经、企办、建管合并为社会事务服务中心


其中:行政机构

34

2

2





事业机构

35

8

10

-2

-20.00

农经、企办、建管合并为社会事务服务中心


3.年末编制人数

36

110

111

-1

-0.90

正常退休


行政人员

37

35

37

-2

-5.41

正常退休


其中:行政工勤人员

38

3

4

-1

-25.00

正常退休


事业人员

39

75

74

1

1.35

军转


其中:参照公务员法管理人员

40







4.年末实有人数

41

110

111

-1

-0.90

正常退休


在职人员

42

110

111

-1

-0.90

正常退休


其中:行政人员

43

35

37

-2

-5.41

正常退休


其中:行政工勤人员

44

3

4

-1

-25.00

正常退休


事业人员

45

75

74

1

1.35

军转


其中:参照公务员法管理人员

46







离休人员

47







退休人员

48







5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

110

111

-1

-0.90

正常退休


在职人员

50

110

111

-1

-0.90

正常退休


其中:行政工勤人员

51

3

4

-1

-25.00

正常退休


离休人员

52







退休人员

53







6.年末学生人数

54







四、补充资料(单位:元)

55


1.固定资产情况

56


房屋原值

57







房屋面积(

58







汽车原值

59







汽车数量(辆)

60







2."三公"经费支出

61

30,980.00

32,637.00

-1,657.00

-5.08

正常压减


其中:因公出国(境)费

62







公务用车购置及运行维护费

63







其中:公务用车购置费

64







公务用车运行维护费

65







公务接待费

66

30,980.00

32,637.00

-1,657.00

-5.08

因扶贫工作及涉军维稳


3.培训费

67

22,040.00

4,740.00

17,300.00

364.98

业务培训


4.会议费

68

16,500.00

18,138.00

-1,638.00

-9.03

压减开支


5.机关运行经费

69

4,353,131.70

1,842,185.58

2,510,946.12

136.30

人员调资等


6.年初预算数

70


本年收入合计

71

21,901,736.00

17,709,100.00

4,192,636.00

23.68

调资及办公经费的不足


本年支出合计

72

21,901,736.00

17,709,100.00

4,192,636.00

23.68

调资及办公经费的不足


年末结转和结余

73







7.调整预算数

74


本年收入合计

75

31,778,122.00

29,319,989.00

2,458,133.00

8.38



本年支出合计

76

31,778,122.00

29,319,989.00

2,458,133.00

8.38



年末结转和结余

77
















附表5:

部门决算相关信息统计表

编制单位:四川省manbext手机官网登录市达川区斌郎乡人民政府(本级)

2017年度


金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、"三公"经费支出

1

二、机关运行经费

22

4,353,131.70

(一)支出合计

2

80,000.00

30,980.00

(一)行政单位

23

4,353,131.70

1.因公出国(境)费

3



(二)参照公务员法管理事业单位

24


2.公务用车购置及运行维护费

4




25

 

(1)公务用车购置费

5



三、国有资产占用情况

26

(2)公务用车运行维护费

6



(一)车辆数合计(辆)

27


3.公务接待费

7

80,000.00

30,980.00

1.部级领导干部用车

28


(1)国内接待费

8

80,000.00

30,980.00

2.一般公务用车

29


其中:外事接待费

9



3.一般执法执勤用车

30


(2)国(境)外接待费

10



4.特种专业技术用车

31


(二)相关统计数

11

5.其他用车

32


1.因公出国(境)团组数(个)

12


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33


2.因公出国(境)人次数(人)

13


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34


3.公务用车购置数(辆)

14


 

35

 

4.公务用车保有量(辆)

15


 

36

 

5.国内公务接待批次(个)

16

155

 

37

 

其中:外事接待批次(个)

17



38


6.国内公务接待人次(人)

18

1,549

 

39

 

其中:外事接待人次(人)

19



40


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


 

41

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


 

42

 

附:斌郎乡2017年部门决算表